총 투자금, 허용 손실률, 진입가, 손절가를 입력하면 한 번의 거래에서 감당 가능한 손실 범위 안에서 적정 매수 수량을 계산할 수 있습니다.
- 본 계산기는 투자 판단을 보조하기 위한 참고용 도구입니다.
- 실제 거래에서는 수수료, 세금, 호가 단위, 체결 가격 차이로 인해 결과가 달라질 수 있습니다.
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포지션 사이즈 계산기란?
포지션 사이즈 계산기는 투자자가 한 번의 거래에서 감당할 수 있는 손실 범위를 기준으로 적정 매수 수량을 계산하는 도구입니다. 단순히 "얼마나 살까?"를 감으로 정하는 것이 아니라, 총 투자금과 손절가를 기준으로 위험을 먼저 정한 뒤 매수 수량을 계산할 수 있습니다.
포지션 사이즈 계산 공식
포지션 사이즈는 아래 공식으로 계산할 수 있습니다.
- 허용 손실금액 = 총 투자금 × 허용 손실률
- 1주당 손실금액 = 진입가 - 손절가
- 매수 가능 수량 = 허용 손실금액 ÷ 1주당 손실금액
왜 매수 수량보다 손실금액을 먼저 정해야 할까요?
투자에서 중요한 것은 수익 가능성만 보는 것이 아니라, 틀렸을 때 얼마를 잃을 수 있는지 미리 정하는 것입니다. 같은 100주를 매수하더라도 진입가와 손절가의 차이가 크면 실제 위험은 크게 달라집니다. 따라서 포지션 사이즈를 계산할 때는 매수금액보다 손절 시 예상 손실을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
포지션 사이즈 계산기 활용 예시
총 투자금이 500만 원이고, 한 번의 거래에서 1%인 5만 원까지만 손실을 허용한다고 가정해보겠습니다. 진입가가 10,000원이고 손절가가 9,500원이라면 1주당 손실은 500원입니다. 이 경우 5만 원 ÷ 500원 = 100주가 되므로, 적정 매수 수량은 100주입니다.
주식과 코인 투자에서 포지션 사이즈가 중요한 이유
주식, ETF, 코인처럼 가격 변동이 있는 자산은 매수 후 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 포지션 사이즈를 계산하지 않고 과도하게 매수하면 작은 가격 변동에도 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 반대로 거래 전 허용 손실률과 손절가를 정해두면, 변동성이 큰 시장에서도 손실 규모를 일정하게 관리할 수 있습니다.
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